ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Desenvolver as atividades relacionadas ao processamento, classificação e registro, no sistema financeiro, das transações inerentes às operações do cliente considerando que no fluxo financeiro de uma organização ocorrem as entradas, saídas, aplicações e captações de recursos. O gerenciamento dessas transações são, resumidamente, representadas por:
Contas a receber
- Adiantamentos;
- Recebimentos;
- Administração das contas a receber¹;
- Aging de recebimentos;
- Monitoramento da cobrança bancária.
Contas a pagar
- Adiantamentos a fornecedores;
- Pagamento a fornecedores;
- Gerenciamento das contas a pagar²
- Solicitação de recursos à tesouraria;
- Aging dos pagamentos;
- Renegociação de prazos.
Gerenciamento de caixa
- Administração do fluxo de caixa;
- Aplicações financeiras;
- Captações de curto prazo;
- Fundo fixo de caixa;
- Adiantamentos para despesas;
- Gerenciamento e pagamento de todas as despesas fixas;
- Gerenciamento e pagamentos de todas as despesas variáveis;
- Rateio das cotas condominiais;
- Controle e recebimento das taxas condominiais;
- Previsão orçamentária mensal;
- Contas bancárias individualizadas;
- Sistema informatizado de gestão.
¹ Contas a receber com expedição e distribuição de boletos bancários de cotas ordinárias e extraordinárias; cobrança via banco através da rede de compensação; controle da cobrança bancária; cobrança extrajudicial e judicial de acordo com Regimento Interno.
² Contas a pagar registro e controle das obrigações; pagamento das obrigações em banco ou carteira; controle das datas de pagamentos; envio de cheques com notas e/ou recibos que originaram a despesa para assinatura do síndico.